AI基金嘉实价值丰润混合A（016570）披露2025年三季报，第三季度基金利润665.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1763元。报告期内，基金净值增长率为17.35%，截至三季度末，基金规模为4353.57万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.214元。基金经理是吴悠，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实价值丰润混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.33%；嘉实丰和灵活配置混合A最低，为10.14%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，当前组合重点布局的方向包括：1）全球宏观不确定性加大和美联储加速降息，以黄金为代表的资源品价格持续上涨；2）渗透率快速提升或产业周期反转驱动的快速增长，如智能驾驶、军工产业链；3）在国内持续低利率的金融环境下，银行等高股息资产的价值重估，尤其是经历三季度调整后性价比更高；4）我们会持续跟踪顺周期资产的基本面改善，包括可选消费和建材、化工等中游制造业。
截至10月30日，嘉实价值丰润混合A近三个月复权单位净值增长率为12.15%，位于同类可比基金369/689；近半年复权单位净值增长率为21.87%，位于同类可比基金443/688；近一年复权单位净值增长率为20.33%，位于同类可比基金442/658；近三年复权单位净值增长率为23.40%，位于同类可比基金147/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.619，位于同类可比基金114/360。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为24.05%，同类可比基金排名40/363。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.11%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到89.67%的最高仓位，2022年末最低，为59.72%。
截至2025年三季度末，基金规模为4353.57万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、腾讯控股、阿里巴巴-W、思特威、山东黄金、西部超导、金蝶国际、建设银行、电连技术、亿联网络。
核校：沈楠
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